La Dirección de Finanzas para el buen despacho de sus funciones tiene adscrita y cuenta con el apoyo de la Subdirección de Tesorería y cuenta con las siguientes atribuciones y funciones:
I. Validar la correcta aplicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo;
II. Supervisar los Estados Financieros conforme a la aplicación correcta de los sistemas y procedimientos contables vigentes;
III. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del SIAPA;
IV. Coordinar la aplicación de los sistemas y procedimientos contables del SIAPA tramitando y resolviendo los asuntos y problemas de su competencia;
V. Verificar el cumplimiento de pago a los diversos acreedores financieros del SIAPA así como los relativos a cuentas por cobrar;
VI. Participar y dar seguimiento a la evaluación financiera de proyectos;
VII. Realizar en coordinación con la Dirección Técnica las declaraciones por el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales de manera trimestral;
VIII. Supervisar y asegurar la adecuada recaudación de los ingresos del Organismo;
IX. Vigilar el avance financiero del gasto operativo y de inversión del Organismo;
X. Atender requerimientos de empresas calificadoras a efectos de cumplir con requisitos derivados de los acreedores financieros, que nos permita mostrar nuestras fortalezas crediticias, liquidez, Contingencias, a nivel de endeudamiento entre otras variables financieras;
XI. Atender a Auditores Externos e internos así como dar seguimiento a las observaciones de auditoría, previa coordinación con las diversas unidades organizacionales;
XII. Supervisar la elaboración de los informes diarios de recaudación del Organismo;
XIII. Supervisar y validar los cortes de caja de las Unidades Administrativas o centros operativos del Organismo;
XIV. Supervisar y validar los depósitos realizados por Instituciones Bancarias y Cadenas Comerciales autorizadas para recaudar pagos por los servicios del SIAPA y efectuar las conciliaciones bancarias correspondientes; 15 XV. Verificar los movimientos bancarios en SAP derivados de los ingresos recaudados;
XVI. Presentar el informe de ingresos al Director de Finanzas;
XVII. Proponer alternativas que permitan una recaudación más eficiente;
XVIII. Supervisar el registro y la correcta aplicación de los pagos autorizados para su cobro mediante la domiciliación;
XIX. Controlar el adecuado funcionamiento del personal de Cajas del organismo de acuerdo a las políticas de atención a usuarios que determine la Dirección Comercial;
XX. Custodiar y controlar las facturas fiscales que requieren las diferentes áreas del Organismo;
XXI. Dar seguimiento y apoyar el proceso de recaudación de ingresos derivados de la solicitud de factibilidades;
XXII. Registrar correctamente las operaciones contables y financieras del SIAPA;
XXIII. Elaborar los estados financieros mensuales para su presentación a la Dirección de Finanzas;
XXIV. Coordinar el proceso de cierre anual y elaborar estados financieros de cada ejercicio para su presentación a la Dirección de Finanzas;
XXV. Elaborar declaraciones Informativas y de pago para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del SIAPA ante las autoridades correspondientes;
XXVI. Conciliar y depurar saldos derivados de cuentas por cobrar y por pagar con las diversas áreas del SIAPA;
XXVII. Realizar bimestralmente el Corte de Facturas Fiscales;
XXVIII. Proporcionar información requerida por todas las áreas del SIAPA y asesorar a las mismas, asegurando el debido cumplimiento de las políticas y normatividades establecidas;
XXIX. Elaborar el presupuesto de Ingresos y Egresos Anual;
XXX. Proponer la metodología para la evaluación financiera de proyectos de inversión;
XXXI. Realizar la evaluación financiera de los proyectos de inversión;
XXXII. Controlar el presupuesto conforme al avance financiero de los proyectos operativos y de inversión del Organismo;
XXXIII. Atender a las áreas del SIAPA y asesorar a las mismas, en materia financiera asegurando el debido cumplimiento de las políticas y normatividades establecidas;
XXXIV. Administrar y controlar los recursos financieros del Fondo de Ahorro de los Empleados del SIAPA (FOPSEP); y XXXV. Realizar mensualmente los estados financieros del FOPSEP.